名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.4518 | 1.79% |
工银薪金货币D | 0.449 | 1.78% |
工银如意货币C | 0.4646 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -23482853.56 |
1.利息收入 | 95548.25 |
存款利息收入 | 93604.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1846848.66 |
股票投资收益 | -3545433.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1698584.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21904928.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
173375.16 |
减:二、费用 | 2235078.4 |
1.管理人报酬 | 1562000.49 |
2.托管费 | 260333.44 |
3.销售服务费 | 233691.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179053.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25717931.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25717931.96 |
一、收入: | -8795370.1 |
1.利息收入 | 50971.68 |
存款利息收入 | 50971.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7194701.43 |
股票投资收益 | 5941880.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1252820.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16185247.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
144203.91 |
减:二、费用 | 1383114.93 |
1.管理人报酬 | 985659.39 |
2.托管费 | 164276.58 |
3.销售服务费 | 144392.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88786.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10178485.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10178485.03 |
一、收入: | -18429457.96 |
1.利息收入 | 131224.24 |
存款利息收入 | 131224.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25414111.31 |
股票投资收益 | -27309180.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1895069.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6571732.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
281696.14 |
减:二、费用 | 2980244.77 |
1.管理人报酬 | 2140360.75 |
2.托管费 | 356726.9 |
3.销售服务费 | 305097.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178059.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21409702.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21409702.73 |
一、收入: | -8022656.22 |
1.利息收入 | 57778.37 |
存款利息收入 | 57778.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14264313.73 |
股票投资收益 | -15559185.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1294871.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6019567.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
164311.38 |
减:二、费用 | 1431222.22 |
1.管理人报酬 | 1046870.89 |
2.托管费 | 174478.54 |
3.销售服务费 | 121529.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88343.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9453878.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9453878.44 |
一、收入: | 10006408.57 |
1.利息收入 | 244246.29 |
存款利息收入 | 156759.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9394.37 |
股票投资收益 | 9394.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8438684.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1314082.99 |
减:二、费用 | 1551429.09 |
1.管理人报酬 | 771123.74 |
2.托管费 | 128520.6 |
3.销售服务费 | 91968.03 |
4.交易费用 | 495916.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 63900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8454979.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8454979.48 |