| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.4518 | 1.79% |
| 工银薪金货币D | 0.449 | 1.78% |
| 工银如意货币C | 0.4646 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.46% | 0.32% | -3.65% | -8.18% | -1.65% | -21.99% | -28.47% | -- |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
2393|4164 | 1243|4448 | 2484|4427 | 4000|4316 | 2844|4183 | 2900|3849 | 1692|3132 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.6275 | 0.6275 | 0.82% | |
| 2024-07-18 | 0.6224 | 0.6224 | 0.24% | |
| 2024-07-17 | 0.6209 | 0.6209 | 1.70% | |
| 2024-07-16 | 0.6105 | 0.6105 | -1.79% | |
| 2024-07-15 | 0.6216 | 0.6216 | -0.62% |
截至2024-06-30 工银食品饮料混合A期末总份额为0.82亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 660.33 | 9.75% |
| 00220 | 统一企业中国 | 100.00 | 651.00 | 9.61% |
| 000858 | 五粮液 | 5.00 | 640.20 | 9.46% |
| 000596 | 古井贡酒 | 2.00 | 506.57 | 7.48% |
| 603369 | 今世缘 | 10.00 | 462.00 | 6.82% |
| 03690 | 美团-W | 4.00 | 405.60 | 5.99% |
| 00322 | 康师傅控股 | 40.00 | 343.60 | 5.07% |
| 002847 | 盐津铺子 | 7.00 | 341.99 | 5.05% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 316.32 | 4.67% |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 5.00 | 237.75 | 3.51% |
