上银价值增长3个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1425717.89元 |
| 本期利润 |
-1018852.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3265552.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0762元 |
| 期末基金资产净值 |
39590923.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1106635.1元 |
| 本期利润 |
463668.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2007762.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0401元 |
| 期末基金资产净值 |
48107357.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-408133.94元 |
| 本期利润 |
-4597578.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2489664.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0369元 |
| 期末基金资产净值 |
64928587.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
573413.72元 |
| 本期利润 |
1926866.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
849242.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
91375851.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.61% |
