上银价值增长3个月持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1240.4 |
| 存出保证金 |
2765.42 |
| 交易性金融资产 |
38029126.81 |
| 股票投资 |
26675034.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11354091.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
830.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44380911.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47018.53 |
| 应付管理人报酬 |
44739.32 |
| 应付托管费 |
7456.56 |
| 应付销售服务费 |
10028.58 |
| 应付税费 |
466.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103173.41 |
| 负债合计 |
212883.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47781073.42 |
| 所有者权益合计 |
44168028.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
44380911.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9653083.22 |
| 结算备付金 |
16417.77 |
| 存出保证金 |
8559.16 |
| 交易性金融资产 |
43510692.91 |
| 股票投资 |
31193625.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12317067.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
85039.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3369.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53277162.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15168.12 |
| 应付管理人报酬 |
66189.06 |
| 应付托管费 |
11031.49 |
| 应付销售服务费 |
12005.65 |
| 应付税费 |
199.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75901.71 |
| 负债合计 |
180495.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55288976.42 |
| 所有者权益合计 |
53096667.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
53277162.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8297020.63 |
| 结算备付金 |
5385830.31 |
| 存出保证金 |
11961.01 |
| 交易性金融资产 |
58898996.72 |
| 股票投资 |
45778198.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13120798.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4277.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72598085.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1034993.9 |
| 应付管理人报酬 |
92217.79 |
| 应付托管费 |
15369.62 |
| 应付销售服务费 |
16596.5 |
| 应付税费 |
356.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170599.58 |
| 负债合计 |
1330133.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73980154.72 |
| 所有者权益合计 |
71267952.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
72598085.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13975494.54 |
| 结算备付金 |
10328981.69 |
| 存出保证金 |
35882.15 |
| 交易性金融资产 |
80845516.39 |
| 股票投资 |
60860892.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19984623.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1750491.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66256.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107002622.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6946220.65 |
| 应付管理人报酬 |
135414.89 |
| 应付托管费 |
22569.13 |
| 应付销售服务费 |
24806.09 |
| 应付税费 |
191.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96613.36 |
| 负债合计 |
7225815.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95363748.76 |
| 所有者权益合计 |
99776807.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
107002622.98 |
