名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银医疗健康混合C | 0.5561 | 0.82% |
上银医疗健康混合A | 0.5616 | 0.81% |
上银新能源产业精选混… | 0.5016 | 0.34% |
上银新能源产业精选混… | 0.4948 | 0.32% |
上银中债5-10年国… | 1.0787 | 0.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧财宝货币B | 0.4776 | 1.78% |
上银慧增利货币B | 0.4704 | 1.75% |
上银慧盈利货币B | 0.4548 | 1.57% |
上银慧财宝货币A | 0.4109 | 1.54% |
上银慧增利货币E | 0.4046 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1012.42 |
1.利息收入 | 43352.58 |
存款利息收入 | 43352.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-462339.17 |
股票投资收益 | -1721686.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 345569.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 913777.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
419982.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16.09 |
减:二、费用 | 1132537.39 |
1.管理人报酬 | 757765.89 |
2.托管费 | 126294.35 |
3.销售服务费 | 148217.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1131524.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1131524.97 |
一、收入: | 1207332.95 |
1.利息收入 | 35770.9 |
存款利息收入 | 35770.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-554423.85 |
股票投资收益 | -1195522.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 193053.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 448045.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1725980.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5.34 |
减:二、费用 | 681906.9 |
1.管理人报酬 | 452678.49 |
2.托管费 | 75446.42 |
3.销售服务费 | 82590.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71066.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
525426.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
525426.05 |
一、收入: | -2297878.39 |
1.利息收入 | 639007.8 |
存款利息收入 | 449643.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1473579.0 |
股票投资收益 | -46158.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32725.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1487012.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4413076.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2610.81 |
减:二、费用 | 2538694.38 |
1.管理人报酬 | 1758988.46 |
2.托管费 | 293164.62 |
3.销售服务费 | 326211.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160147.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4836572.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4836572.77 |
一、收入: | 4013780.42 |
1.利息收入 | 568236.88 |
存款利息收入 | 378872.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1783086.95 |
股票投资收益 | 896155.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21427.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 865504.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1659855.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2600.94 |
减:二、费用 | 1690950.34 |
1.管理人报酬 | 1189581.06 |
2.托管费 | 198263.43 |
3.销售服务费 | 223399.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79618.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2322830.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2322830.08 |