| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银鑫尚稳健回报6个… | 0.8717 | 0.57% |
| 上银鑫尚稳健回报6个… | 0.8564 | 0.56% |
| 上银国企红利混合发起… | 1.0274 | 0.40% |
| 上银国企红利混合发起… | 1.0253 | 0.40% |
| 上银中债5-10年国… | 1.0732 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.5287 | 1.96% |
| 上银慧增利货币B | 0.5203 | 1.92% |
| 上银慧财宝货币A | 0.463 | 1.71% |
| 上银慧增利货币A | 0.4538 | 1.68% |
| 上银慧增利货币E | 0.4537 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.93% | 0.41% | -2.13% | -1.06% | 3.49% | -0.94% | -8.66% | -- |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[混合型] | 0.68% | 0.20% | -2.25% | -1.19% | 0.96% | -6.00% | -13.50% | -15.53% |
| 同类排名[混合型] |
21|61 | 29|63 | 28|63 | 29|63 | 21|61 | 12|59 | 25|56 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.9509 | 0.9509 | -0.07% | |
| 2024-07-01 | 0.9516 | 0.9516 | 0.31% | |
| 2024-06-30 | 0.9487 | 0.9487 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 0.9488 | 0.9488 | 0.07% | |
| 2024-06-27 | 0.9481 | 0.9481 | 0.01% |
截至2024-03-31 上银价值增长3个月持有期混合C期末总份额为0.40亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 408.70 | 9.70% |
| 000333 | 美的集团 | 6.00 | 392.38 | 9.31% |
| 000858 | 五粮液 | 1.00 | 242.55 | 5.76% |
| 002714 | 牧原股份 | 3.00 | 154.05 | 3.66% |
| 300408 | 三环集团 | 5.00 | 146.94 | 3.49% |
| 601398 | 工商银行 | 26.00 | 138.92 | 3.30% |
| 600900 | 长江电力 | 5.00 | 136.87 | 3.25% |
| 601888 | 中国中免 | 1.00 | 120.44 | 2.86% |
| 600941 | 中国移动 | 1.00 | 111.05 | 2.64% |
| 002372 | 伟星新材 | 6.00 | 96.80 | 2.30% |
