| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银内需增长股票A | 0.6771 | 0.62% |
| 上银内需增长股票C | 0.6681 | 0.62% |
| 上银鑫恒混合A | 0.7565 | 0.59% |
| 上银鑫恒混合C | 0.7268 | 0.58% |
| 上银高质量优选9个月… | 0.5581 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.4338 | 1.79% |
| 上银慧增利货币B | 0.4576 | 1.72% |
| 上银慧盈利货币B | 0.4146 | 1.63% |
| 上银慧财宝货币A | 0.3682 | 1.54% |
| 上银慧增利货币A | 0.392 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.29% | -0.74% | -2.88% | -6.44% | -1.82% | -3.60% | -3.85% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -3.44% | -0.72% | -2.22% | -7.17% | -3.18% | -6.54% | -16.48% | -19.14% |
| 同类排名[混合型] |
20|61 | 39|63 | 48|63 | 28|63 | 21|61 | 20|59 | 3|56 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
 落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.9267 | 0.9267 | 0.36% | |
| 2024-08-22 | 0.9234 | 0.9234 | -0.06% | |
| 2024-08-21 | 0.924 | 0.924 | -0.59% | |
| 2024-08-20 | 0.9295 | 0.9295 | -0.49% | |
| 2024-08-19 | 0.9341 | 0.9341 | 0.05% |
截至2024-06-30 上银价值增长3个月持有期混合A期末总份额为0.04亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 5.00 | 375.39 | 9.44% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 352.17 | 8.86% |
| 000858 | 五粮液 | 1.00 | 202.30 | 5.09% |
| 300408 | 三环集团 | 5.00 | 173.72 | 4.37% |
| 002714 | 牧原股份 | 3.00 | 155.65 | 3.92% |
| 601398 | 工商银行 | 26.00 | 149.97 | 3.77% |
| 600941 | 中国移动 | 1.00 | 112.88 | 2.84% |
| 002372 | 伟星新材 | 6.00 | 96.99 | 2.44% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.00 | 87.01 | 2.19% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.00 | 81.91 | 2.06% |
