国泰君安30天滚动持有中短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24510229.84元 |
| 本期利润 |
48469294.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59516857.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0571元 |
| 期末基金资产净值 |
1119828923.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10016938.31元 |
| 本期利润 |
30537741.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48478981.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0434元 |
| 期末基金资产净值 |
1183013520.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29682089.97元 |
| 本期利润 |
2599608.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42359708.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0321元 |
| 期末基金资产净值 |
1364017139.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7427315.38元 |
| 本期利润 |
6624188.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34165482.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0282元 |
| 期末基金资产净值 |
1248236028.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2581376.19元 |
| 本期利润 |
2476907.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1703564.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
156074950.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
