| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.8049 | 1.92% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.8004 | 1.91% |
| 国泰君安信息行业混合… | 0.834 | 1.77% |
| 国泰君安创新成长混合… | 0.6158 | 1.18% |
| 国泰君安创新成长混合… | 0.6187 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2457 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 61804997.77 |
| 1.利息收入 | 239915.51 |
| 存款利息收入 | 121122.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35681654.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33453700.9 |
| 资产支持证券投资收益 | 2456448.25 |
| 衍生工具收益 | -228494.81 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25883427.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9164996.86 |
| 1.管理人报酬 | 2544741.75 |
| 2.托管费 | 636185.41 |
| 3.销售服务费 | 2350595.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3243890.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3243890.8 |
| 6.其他费用 | 222978.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52640000.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52640000.91 |
| 一、收入： | 37713993.06 |
| 1.利息收入 | 62698.07 |
| 存款利息收入 | 62698.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15607242.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14573868.34 |
| 资产支持证券投资收益 | 1261869.04 |
| 衍生工具收益 | -228494.81 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22044052.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4845244.77 |
| 1.管理人报酬 | 1314281.94 |
| 2.托管费 | 328570.47 |
| 3.销售服务费 | 1224071.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1775015.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1775015.72 |
| 6.其他费用 | 111243.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32868748.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32868748.29 |
| 一、收入： | 17950576.87 |
| 1.利息收入 | 225066.05 |
| 存款利息收入 | 159399.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45555840.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44787343.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 739318.48 |
| 衍生工具收益 | 29177.74 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27830329.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12160877.27 |
| 1.管理人报酬 | 3440747.31 |
| 2.托管费 | 860186.8 |
| 3.销售服务费 | 3150308.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4241605.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4241605.95 |
| 6.其他费用 | 236184.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5789699.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5789699.6 |
| 一、收入： | 11778649.5 |
| 1.利息收入 | 90358.73 |
| 存款利息收入 | 31338.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12257734.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12265950.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -8216.02 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-569443.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2391147.27 |
| 1.管理人报酬 | 581131.07 |
| 2.托管费 | 145282.71 |
| 3.销售服务费 | 439929.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1063000.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1063000.68 |
| 6.其他费用 | 111857.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9387502.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9387502.23 |
| 一、收入： | 5808896.77 |
| 1.利息收入 | 7001077.59 |
| 存款利息收入 | 346412.69 |
| 债券利息收入 | 5634608.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1031238.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1031238.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-160942.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1124528.67 |
| 1.管理人报酬 | 307372.66 |
| 2.托管费 | 76843.1 |
| 3.销售服务费 | 169749.43 |
| 4.交易费用 | 21462.37 |
| 5.利息支出 | 462330.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 462330.38 |
| 6.其他费用 | 69236.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4684368.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4684368.1 |
