宏利睿智稳健混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55802041.31元 |
| 本期利润 |
-109102289.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6546087.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
481067129.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22737746.6元 |
| 本期利润 |
-61594934.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63790168.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1007元 |
| 期末基金资产净值 |
697179156.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-417731.65元 |
| 本期利润 |
-39045038.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38340219.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.076元 |
| 期末基金资产净值 |
542710480.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4904364.29元 |
| 本期利润 |
-3353620.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46271503.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3298元 |
| 期末基金资产净值 |
186553457.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177380.92元 |
| 本期利润 |
382858.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11815309.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6691元 |
| 期末基金资产净值 |
29473050.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.14% |
