| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 宏利新能源股票A | 0.812 | 1.39% |
| 宏利新能源股票C | 0.8043 | 1.37% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利活期友货币B | 0.965 | 1.92% |
| 宏利活期友货币E | 0.9926 | 1.76% |
| 宏利货币B | 0.4746 | 1.76% |
| 宏利货币E | 0.4748 | 1.76% |
| 宏利活期友货币A | 0.8994 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4013.02 | 3185.61 | 79.38% | 530.93 | 13.23% | -- | -- | 269.14 | 6.71% |
| 2023-06-30 | 2382.34 | 1873.54 | 78.64% | 312.26 | 13.11% | -- | -- | 182.82 | 7.67% |
| 2022-12-31 | 1489.11 | 1178.24 | 79.12% | 196.37 | 13.19% | -- | -- | 95.70 | 6.43% |
| 2022-06-30 | 305.59 | 238.48 | 78.04% | 39.75 | 13.01% | -- | -- | 20.78 | 6.80% |
| 2021-12-31 | 183.66 | 75.38 | 41.04% | 12.56 | 6.84% | 73.54 | 40.04% | 0.32 | 0.17% |
