| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57647001.6元 |
| 本期利润 | -31659301.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -61814941.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2773元 |
| 期末基金资产净值 | 161081046.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17813931.64元 |
| 本期利润 | -2946269.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40359656.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1574元 |
| 期末基金资产净值 | 216020741.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11915314.89元 |
| 本期利润 | -42517219.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -42548536.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1427元 |
| 期末基金资产净值 | 255539616.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8573元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2562777.99元 |
| 本期利润 | -7956731.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7971503.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0268元 |
| 期末基金资产净值 | 289969418.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9732元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.68% |
