| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 817816.17 |
| 存出保证金 | 19681.87 |
| 交易性金融资产 | 160280826.93 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 151017597.34 |
| 债券投资 | 9263229.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 175000.0 |
| 应收申购款 | 25989.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 166052780.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2793406.49 |
| 应付赎回款 | 1871372.56 |
| 应付管理人报酬 | 111390.65 |
| 应付托管费 | 27955.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167608.97 |
| 负债合计 | 4971734.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 222895987.52 |
| 所有者权益合计 | 161081046.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 166052780.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1755140.5 |
| 结算备付金 | 107654.35 |
| 存出保证金 | 16804.07 |
| 交易性金融资产 | 213545901.62 |
| 股票投资 | 4585705.2 |
| 基金投资 | 197159274.42 |
| 债券投资 | 11800922.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1199423.73 |
| 应收证券清算款 | 332296.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 0.28 |
| 应收申购款 | 2005.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2696.96 |
| 资产总计 | 216961923.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 654977.04 |
| 应付管理人报酬 | 162717.73 |
| 应付托管费 | 32441.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 41.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91004.31 |
| 负债合计 | 941182.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 256380397.93 |
| 所有者权益合计 | 216020741.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 216961923.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1634745.77 |
| 结算备付金 | 283417.85 |
| 存出保证金 | 21274.49 |
| 交易性金融资产 | 253417572.59 |
| 股票投资 | 7847830.0 |
| 基金投资 | 232566692.4 |
| 债券投资 | 13003050.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 599823.13 |
| 应收证券清算款 | 425.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 482.7 |
| 应收申购款 | 106.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3721.39 |
| 资产总计 | 255961569.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 197504.19 |
| 应付托管费 | 41336.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 74.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183037.46 |
| 负债合计 | 421952.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 298088153.57 |
| 所有者权益合计 | 255539616.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 255961569.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2367720.9 |
| 结算备付金 | 251377.23 |
| 存出保证金 | 18399.25 |
| 交易性金融资产 | 285481133.04 |
| 股票投资 | 10674853.0 |
| 基金投资 | 260337001.68 |
| 债券投资 | 14469278.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2547202.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 499.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 4220.39 |
| 资产总计 | 290670552.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 358212.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 203332.4 |
| 应付托管费 | 41716.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 63.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97809.71 |
| 负债合计 | 701134.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 297940922.04 |
| 所有者权益合计 | 289969418.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 290670552.89 |
