| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -29166807.42 |
| 1.利息收入 | 28581.92 |
| 存款利息收入 | 11534.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55213461.48 |
| 股票投资收益 | -1274769.48 |
| 基金投资收益 | -56896213.62 |
| 债券投资收益 | 222517.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2735004.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25987700.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30372.04 |
| 减：二、费用 | 2492494.08 |
| 1.管理人报酬 | 1917138.74 |
| 2.托管费 | 401246.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172493.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31659301.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31659301.5 |
| 一、收入： | -1551673.2 |
| 1.利息收入 | 14673.82 |
| 存款利息收入 | 5448.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16454196.4 |
| 股票投资收益 | -249739.83 |
| 基金投资收益 | -16941185.79 |
| 债券投资收益 | 131511.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 605217.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14867662.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20186.81 |
| 减：二、费用 | 1394595.87 |
| 1.管理人报酬 | 1074515.6 |
| 2.托管费 | 226061.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92431.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2946269.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2946269.07 |
| 一、收入： | -39422305.27 |
| 1.利息收入 | 134935.2 |
| 存款利息收入 | 33623.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9001360.29 |
| 股票投资收益 | -850820.67 |
| 基金投资收益 | -10389019.68 |
| 债券投资收益 | 290552.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1947927.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30601904.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46024.07 |
| 减：二、费用 | 3094913.87 |
| 1.管理人报酬 | 2416318.39 |
| 2.托管费 | 489286.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188866.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42517219.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42517219.14 |
| 一、收入： | -6406200.1 |
| 1.利息收入 | 112401.9 |
| 存款利息收入 | 26916.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1146433.99 |
| 股票投资收益 | -243295.62 |
| 基金投资收益 | -1544387.63 |
| 债券投资收益 | 164447.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 476801.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5393953.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21785.22 |
| 减：二、费用 | 1550531.12 |
| 1.管理人报酬 | 1215888.5 |
| 2.托管费 | 240057.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94198.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7956731.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7956731.22 |
