名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -268137239.31 |
1.利息收入 | 459277.98 |
存款利息收入 | 459277.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8407193.58 |
股票投资收益 | -17742774.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 207342.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9128238.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-260516784.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
327460.46 |
减:二、费用 | 17352592.89 |
1.管理人报酬 | 13418692.17 |
2.托管费 | 2809030.27 |
3.销售服务费 | 583487.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 541381.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-285489832.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-285489832.2 |
一、收入: | -57123005.51 |
1.利息收入 | 132896.05 |
存款利息收入 | 132896.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14421718.96 |
股票投资收益 | 7189117.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 273.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7232327.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-71875311.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
197691.27 |
减:二、费用 | 7635761.79 |
1.管理人报酬 | 5956199.12 |
2.托管费 | 1310363.74 |
3.销售服务费 | 143795.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 225402.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-64758767.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-64758767.3 |
一、收入: | -321850195.72 |
1.利息收入 | 237647.24 |
存款利息收入 | 237647.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28342546.37 |
股票投资收益 | 23200365.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 296594.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4845585.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-350926243.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
495854.38 |
减:二、费用 | 13414202.4 |
1.管理人报酬 | 10554336.38 |
2.托管费 | 2321953.9 |
3.销售服务费 | 113853.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 424056.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-335264398.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-335264398.12 |
一、收入: | -150627360.25 |
1.利息收入 | 121180.56 |
存款利息收入 | 121180.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16651643.41 |
股票投资收益 | 12532749.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 198313.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3920579.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-167714526.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
314342.38 |
减:二、费用 | 6671326.63 |
1.管理人报酬 | 5247845.64 |
2.托管费 | 1154526.0 |
3.销售服务费 | 57754.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-157298686.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-157298686.88 |
一、收入: | 243443267.28 |
1.利息收入 | 349082.89 |
存款利息收入 | 325190.31 |
债券利息收入 | 23892.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
913867175.3 |
股票投资收益 | 906119697.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3385216.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4362261.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-675187975.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4414984.12 |
减:二、费用 | 21019484.47 |
1.管理人报酬 | 13483891.67 |
2.托管费 | 2966456.17 |
3.销售服务费 | 2540.98 |
4.交易费用 | 4006158.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 560423.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
222423782.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
222423782.81 |