长城优化升级混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53023722.88元 |
| 本期利润 |
-17327457.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10439727.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0471元 |
| 期末基金资产净值 |
18635627.59元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47355407.89元 |
| 本期利润 |
-7026026.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41961992.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6122元 |
| 期末基金资产净值 |
70737372.66元 |
| 期末基金份额净值 |
4.4036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93888004.05元 |
| 本期利润 |
-196477859.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
577197950.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.4432元 |
| 期末基金资产净值 |
782929551.13元 |
| 期末基金份额净值 |
4.6705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-79015804.02元 |
| 本期利润 |
-43824019.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3989元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
463961327.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.5295元 |
| 期末基金资产净值 |
713569173.34元 |
| 期末基金份额净值 |
5.4284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10825480.19元 |
| 本期利润 |
15992435.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
368205780.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.2643元 |
| 期末基金资产净值 |
488908838.24元 |
| 期末基金份额净值 |
5.6622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.47% |
