名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城量化精选股票A | 0.9773 | 1.01% |
长城量化精选股票C | 0.9608 | 1.01% |
长城久润混合A | 0.7787 | 0.99% |
长城久润混合C | 0.9481 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.5524 | 2.10% |
长城收益宝货币B | 0.5524 | 2.10% |
长城收益宝货币A | 0.5058 | 1.92% |
长城货币B | 0.49001 | 1.85% |
长城收益宝货币D | 0.4898 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -144598385.85 |
1.利息收入 | 633799.58 |
存款利息收入 | 633799.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-281947588.5 |
股票投资收益 | -286566813.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4619225.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
135094267.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1621135.56 |
减:二、费用 | 18223446.42 |
1.管理人报酬 | 14460744.62 |
2.托管费 | 2410124.12 |
3.销售服务费 | 1161476.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191100.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-162821832.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-162821832.27 |
一、收入: | -53461602.97 |
1.利息收入 | 426235.42 |
存款利息收入 | 426235.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-221797419.56 |
股票投资收益 | -224950934.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3153515.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
166441028.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1468553.12 |
减:二、费用 | 14652019.01 |
1.管理人报酬 | 11579005.34 |
2.托管费 | 1929834.25 |
3.销售服务费 | 1048134.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95045.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-68113621.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-68113621.98 |
一、收入: | -443961666.78 |
1.利息收入 | 1339202.92 |
存款利息收入 | 1339202.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-241227746.33 |
股票投资收益 | -249053725.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7825978.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-205912494.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1839371.0 |
减:二、费用 | 42005065.97 |
1.管理人报酬 | 32336827.45 |
2.托管费 | 5389471.3 |
3.销售服务费 | 4117323.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161443.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-485966732.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-485966732.75 |
一、收入: | -33562846.86 |
1.利息收入 | 751136.11 |
存款利息收入 | 751136.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-219778070.91 |
股票投资收益 | -226956469.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7178398.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
184759296.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
704791.53 |
减:二、费用 | 16190051.7 |
1.管理人报酬 | 12434817.95 |
2.托管费 | 2072469.73 |
3.销售服务费 | 1602643.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80120.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-49752898.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-49752898.56 |
一、收入: | 124917527.14 |
1.利息收入 | 189702.04 |
存款利息收入 | 189596.43 |
债券利息收入 | 105.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73067073.6 |
股票投资收益 | 72418271.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32091.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 616710.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
51452111.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
208640.31 |
减:二、费用 | 9147159.44 |
1.管理人报酬 | 4035463.08 |
2.托管费 | 672577.11 |
3.销售服务费 | 319661.02 |
4.交易费用 | 4003828.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115629.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
115770367.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
115770367.7 |