名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城量化精选股票A | 0.9773 | 1.01% |
长城量化精选股票C | 0.9608 | 1.01% |
长城久润混合A | 0.7787 | 0.99% |
长城久润混合C | 0.9481 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.5524 | 2.10% |
长城收益宝货币B | 0.5524 | 2.10% |
长城收益宝货币A | 0.5058 | 1.92% |
长城货币B | 0.49001 | 1.85% |
长城收益宝货币D | 0.4898 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.93% | -0.80% | -2.57% | -3.90% | -13.46% | -29.41% | -42.43% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
3421|4125 | 2662|4310 | 1698|4319 | 2275|4271 | 3373|4125 | 3356|3802 | 2681|3088 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 3.1086 | 3.1086 | -1.72% | |
2024-07-01 | 3.163 | 3.163 | 0.91% | |
2024-06-30 | 3.1345 | 3.1345 | -0.01% | |
2024-06-28 | 3.1349 | 3.1349 | 1.29% | |
2024-06-27 | 3.0951 | 3.0951 | -1.31% |
截至2024-03-31 长城优化升级混合C期末总份额为0.05亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688630 | 芯碁微装 | 17.00 | 1174.76 | 5.52% |
688009 | 中国通号 | 141.00 | 798.05 | 3.75% |
300750 | 宁德时代 | 4.00 | 784.22 | 3.68% |
003021 | 兆威机电 | 12.00 | 745.40 | 3.50% |
300567 | 精测电子 | 9.00 | 716.24 | 3.36% |
601689 | 拓普集团 | 11.00 | 700.15 | 3.29% |
002429 | 兆驰股份 | 137.00 | 691.08 | 3.25% |
605060 | 联德股份 | 37.00 | 645.82 | 3.03% |
300679 | 电连技术 | 15.00 | 626.47 | 2.94% |
603596 | 伯特利 | 10.00 | 573.62 | 2.69% |