| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
| 前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
| 前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
| 前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -80372560.35 |
| 1.利息收入 | 314499.87 |
| 存款利息收入 | 314499.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67754753.31 |
| 股票投资收益 | -83064034.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15309281.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12932306.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9634336.45 |
| 1.管理人报酬 | 8047067.05 |
| 2.托管费 | 1341177.83 |
| 3.销售服务费 | 30004.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216087.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90006896.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90006896.8 |
| 一、收入： | -11030225.89 |
| 1.利息收入 | 168024.8 |
| 存款利息收入 | 168024.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49772394.82 |
| 股票投资收益 | -60381334.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10608939.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38574144.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5756045.23 |
| 1.管理人报酬 | 4826936.9 |
| 2.托管费 | 804489.47 |
| 3.销售服务费 | 16772.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107846.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16786271.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16786271.12 |
| 一、收入： | -200119047.35 |
| 1.利息收入 | 1496798.07 |
| 存款利息收入 | 654722.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-147349107.17 |
| 股票投资收益 | -155706047.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20661.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8336279.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54266738.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13572600.85 |
| 1.管理人报酬 | 11405123.51 |
| 2.托管费 | 1900853.92 |
| 3.销售服务费 | 42018.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224604.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-213691648.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-213691648.2 |
| 一、收入： | -71456375.22 |
| 1.利息收入 | 1295721.14 |
| 存款利息收入 | 453645.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90266184.21 |
| 股票投资收益 | -96664948.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20935.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6377828.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17514087.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7055157.37 |
| 1.管理人报酬 | 5931443.16 |
| 2.托管费 | 988573.84 |
| 3.销售服务费 | 21786.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113353.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78511532.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78511532.59 |
| 一、收入： | -3476177.96 |
| 1.利息收入 | 1818006.69 |
| 存款利息收入 | 625358.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-560589.2 |
| 股票投资收益 | -560589.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4733595.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3752511.92 |
| 1.管理人报酬 | 2528334.6 |
| 2.托管费 | 421389.09 |
| 3.销售服务费 | 9112.57 |
| 4.交易费用 | 692735.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100940.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7228689.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7228689.88 |
