交银瑞和三年持有期混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2274768.89 |
| 存出保证金 |
680292.56 |
| 交易性金融资产 |
3003135538.65 |
| 股票投资 |
2763883085.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239252452.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3172058.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42863.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3063205120.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30284735.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3103864.1 |
| 应付托管费 |
517310.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1466.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1902807.79 |
| 负债合计 |
35810184.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3951835009.23 |
| 所有者权益合计 |
3027394936.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
3063205120.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
339496208.08 |
| 结算备付金 |
2750388.18 |
| 存出保证金 |
573093.66 |
| 交易性金融资产 |
3099756817.3 |
| 股票投资 |
2891538527.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
208218290.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
66596633.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1480868.16 |
| 应收申购款 |
249347.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3510903356.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
151.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4455555.77 |
| 应付托管费 |
742592.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3308558.35 |
| 负债合计 |
8506858.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3940479187.58 |
| 所有者权益合计 |
3502396498.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
3510903356.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
262085459.27 |
| 结算备付金 |
35750204.81 |
| 存出保证金 |
611836.81 |
| 交易性金融资产 |
3352480405.54 |
| 股票投资 |
3161662767.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190817638.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24278553.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1565538.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3676771998.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3697536.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4485997.52 |
| 应付托管费 |
747666.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2648409.3 |
| 负债合计 |
11579609.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3387607789.16 |
| 所有者权益合计 |
3665192388.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
3676771998.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
752958460.34 |
| 结算备付金 |
24563842.97 |
| 存出保证金 |
879181.21 |
| 交易性金融资产 |
2918696327.44 |
| 股票投资 |
2918696327.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3601312.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4474838.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3705173962.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9712939.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4163892.82 |
| 应付托管费 |
693982.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3231991.65 |
| 负债合计 |
17802806.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3179204638.36 |
| 所有者权益合计 |
3687371156.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
3705173962.72 |
