| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.4213 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.4685 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.31% | -0.07% | -1.22% | -11.50% | -0.97% | -23.45% | -39.17% | -- |
| 沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
| 同类平均[混合型] | -10.38% | -0.25% | -5.67% | -10.44% | -0.65% | -16.33% | -31.12% | -38.66% |
| 同类排名[混合型] |
2328|4161 | 1961|4487 | 369|4447 | 2506|4350 | 2088|4235 | 3049|3885 | 2375|3198 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
 领先 |
中下 |
中上 |
 落后 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-16 | 0.6718 | 0.6718 | 0.33% | |
| 2024-08-15 | 0.6696 | 0.6696 | 0.36% | |
| 2024-08-14 | 0.6672 | 0.6672 | -1.24% | |
| 2024-08-13 | 0.6756 | 0.6756 | 0.66% | |
| 2024-08-12 | 0.6712 | 0.6712 | -0.16% |
截至2024-06-30 交银瑞和三年持有期混合期末总份额为39.58亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 4136.00 | 23580.27 | 8.54% |
| 01398 | 工商银行 | 696.00 | 2950.41 | 1.07% |
| 002270 | 华明装备 | 429.00 | 9561.16 | 3.46% |
| 300896 | 爱美客 | 55.00 | 9474.45 | 3.43% |
| 601288 | 农业银行 | 5916.00 | 25797.99 | 9.34% |
| 300750 | 宁德时代 | 120.00 | 21605.29 | 7.82% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 72.00 | 21072.01 | 7.63% |
| 300347 | 泰格医药 | 253.00 | 12312.62 | 4.46% |
| 03347 | 泰格医药 | 325.00 | 8192.37 | 2.97% |
| 601567 | 三星医疗 | 561.00 | 19644.31 | 7.11% |
