| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.3912 | 1.59% |
| 天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
| 天弘余额宝货币 | 0.3757 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.58% | -0.06% | 0.24% | 0.18% | 1.45% | 2.71% | 0.21% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
| 同类排名[混合型] |
294|1355 | 479|1386 | 75|1386 | 164|1382 | 353|1370 | 172|1328 | 306|1180 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.0153 | 1.0153 | 0.02% | |
| 2024-08-22 | 1.0151 | 1.0151 | 0.03% | |
| 2024-08-21 | 1.0148 | 1.0148 | -0.11% | |
| 2024-08-20 | 1.0159 | 1.0159 | -0.07% | |
| 2024-08-19 | 1.0166 | 1.0166 | 0.07% |
截至2024-06-30 天弘安康颐利混合C期末总份额为0.03亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000895 | 双汇发展 | 0.00 | 9.27 | 0.23% |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 9.10 | 0.23% |
| 600177 | 雅戈尔 | 1.00 | 8.83 | 0.22% |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.00 | 8.59 | 0.21% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.00 | 8.49 | 0.21% |
| 600273 | 嘉化能源 | 1.00 | 7.57 | 0.19% |
| 600064 | 南京高科 | 1.00 | 7.41 | 0.18% |
| 600782 | 新钢股份 | 2.00 | 6.67 | 0.17% |
| 002233 | 塔牌集团 | 0.00 | 6.65 | 0.16% |
| 000825 | 太钢不锈 | 1.00 | 6.42 | 0.16% |
