名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信医疗服务混合发起… | 0.8158 | 1.95% |
泰信医疗服务混合发起… | 0.8052 | 1.95% |
泰信低碳经济混合发起… | 0.5176 | 1.49% |
泰信低碳经济混合发起… | 0.5104 | 1.49% |
泰信国策驱动混合 | 1.284 | 1.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.4741 | 1.84% |
泰信天天收益货币E | 0.4315 | 1.68% |
泰信天天收益货币A | 0.4092 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -563735.33元 |
本期利润 | -1362115.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0035元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.41% |
本期基金份额净值增长率 | -6.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 0.0元 |
期末基金份额净值 | 0.7929元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3988570.91元 |
本期利润 | 871326.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0023元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.27% |
本期基金份额净值增长率 | 0.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -63659544.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1502元 |
期末基金资产净值 | 360101944.21元 |
期末基金份额净值 | 0.8498元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 509404.32元 |
本期利润 | -779001.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0029元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.34% |
本期基金份额净值增长率 | -3.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -54685284.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1545元 |
期末基金资产净值 | 299220998.07元 |
期末基金份额净值 | 0.8455元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.48% |