名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬先进制造混合A | 0.5353 | 1.29% |
鹏扬先进制造混合C | 0.5207 | 1.28% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.7085 | 1.27% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.524 | 1.24% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.5303 | 1.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币E | 0.4591 | 1.69% |
鹏扬现金通利货币B | 0.4592 | 1.69% |
鹏扬现金通利货币A | 0.3948 | 1.49% |
鹏扬现金通利货币D | 0.393 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 36033395.25元 |
本期利润 | 39763603.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0394元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
本期基金份额净值增长率 | 3.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 84776243.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0839元 |
期末基金资产净值 | 1098933630.24元 |
期末基金份额净值 | 1.0881元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16663249.76元 |
本期利润 | 19151337.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 65406098.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0648元 |
期末基金资产净值 | 1078321364.8元 |
期末基金份额净值 | 1.0676元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37906611.15元 |
本期利润 | 37211408.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0368元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.56% |
本期基金份额净值增长率 | 3.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 48742848.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0483元 |
期末基金资产净值 | 1059170026.98元 |
期末基金份额净值 | 1.0487元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18958834.21元 |
本期利润 | 18986098.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29795071.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0295元 |
期末基金资产净值 | 1040944716.39元 |
期末基金份额净值 | 1.0306元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10836237.12元 |
本期利润 | 11959617.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
本期基金份额净值增长率 | 1.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10836237.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0107元 |
期末基金资产净值 | 1021958617.99元 |
期末基金份额净值 | 1.0118元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.18% |