名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬先进制造混合A | 0.5353 | 1.29% |
鹏扬先进制造混合C | 0.5207 | 1.28% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.7085 | 1.27% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.524 | 1.24% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.5303 | 1.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币E | 0.4591 | 1.69% |
鹏扬现金通利货币B | 0.4592 | 1.69% |
鹏扬现金通利货币A | 0.3948 | 1.49% |
鹏扬现金通利货币D | 0.393 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 9687435.95 |
存出保证金 | 9958.86 |
交易性金融资产 | 1830985214.73 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1830985214.73 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18291348.15 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1863273639.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 745259278.07 |
应付证券清算款 | 18419744.7 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 278105.09 |
应付托管费 | 74161.37 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 308720.44 |
负债合计 | 764340009.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1009999000.0 |
所有者权益合计 | 1098933630.24 |
负债和所有者权益合计 | 1863273639.91 |
资产: | |
银行存款 | 1624171.81 |
结算备付金 | 3370608.04 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1697669293.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1697669293.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1702664072.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 623861540.08 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 265368.57 |
应付托管费 | 70764.95 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 145034.55 |
负债合计 | 624342708.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1009999000.0 |
所有者权益合计 | 1078321364.8 |
负债和所有者权益合计 | 1702664072.95 |
资产: | |
银行存款 | 183987.43 |
结算备付金 | 2257861.66 |
存出保证金 | 10079.01 |
交易性金融资产 | 1342958353.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1342958353.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1345410281.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 285594911.26 |
应付证券清算款 | 59100.29 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 268996.24 |
应付托管费 | 71732.32 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1375.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 244139.26 |
负债合计 | 286240254.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1009999000.0 |
所有者权益合计 | 1059170026.98 |
负债和所有者权益合计 | 1345410281.8 |
资产: | |
银行存款 | 6029054.5 |
结算备付金 | 8810890.55 |
存出保证金 | 1807689.38 |
交易性金融资产 | 1320583991.99 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1320583991.99 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1337231626.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 295799822.62 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 256398.81 |
应付托管费 | 68372.99 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 17422.88 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 144892.73 |
负债合计 | 296286910.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1009999000.0 |
所有者权益合计 | 1040944716.39 |
负债和所有者权益合计 | 1337231626.42 |
资产: | |
银行存款 | 3757272.81 |
结算备付金 | 11464278.41 |
存出保证金 | 1633101.3 |
交易性金融资产 | 1506929400.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1506929400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 23964146.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1547748198.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 525209184.18 |
应付证券清算款 | 101027.41 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 260038.58 |
应付托管费 | 69343.62 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 10205.94 |
应付利息 | -15138.38 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100000.0 |
负债合计 | 525789580.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1009999000.0 |
所有者权益合计 | 1021958617.99 |
负债和所有者权益合计 | 1547748198.69 |