| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平价值增长股票A | 0.7049 | 0.64% |
| 太平价值增长股票C | 0.6931 | 0.62% |
| 太平改革红利精选 | 0.9577 | 0.22% |
| 太平先进制造混合发起… | 0.8703 | 0.21% |
| 太平先进制造混合发起… | 0.8686 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.5766 | 1.66% |
| 太平日日鑫A | 0.5108 | 1.41% |
| 太平日日金货币B | 0.3086 | 1.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 15133852.51 |
| 1.利息收入 | 274597.54 |
| 存款利息收入 | 95824.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
737142.84 |
| 股票投资收益 | -11564013.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9119991.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 429324.11 |
| 衍生工具收益 | 34339.65 |
| 股利收益 | 2717500.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14122048.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63.57 |
| 减：二、费用 | 8008817.46 |
| 1.管理人报酬 | 3749890.17 |
| 2.托管费 | 624981.83 |
| 3.销售服务费 | 291269.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3122714.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3122714.81 |
| 6.其他费用 | 207242.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7125035.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7125035.05 |
| 一、收入： | 16860548.19 |
| 1.利息收入 | 116123.03 |
| 存款利息收入 | 60725.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205027.1 |
| 股票投资收益 | -7335612.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6054871.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 128782.71 |
| 衍生工具收益 | 34339.65 |
| 股利收益 | 1322645.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16539373.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24.33 |
| 减：二、费用 | 4504869.22 |
| 1.管理人报酬 | 2006659.44 |
| 2.托管费 | 334443.29 |
| 3.销售服务费 | 220503.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1833315.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1833315.11 |
| 6.其他费用 | 102972.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12355678.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12355678.97 |
| 一、收入： | -31346447.49 |
| 1.利息收入 | 328351.16 |
| 存款利息收入 | 96828.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2902616.07 |
| 股票投资收益 | -30176783.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23415331.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 603959.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3254876.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28879669.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107486.51 |
| 减：二、费用 | 10251945.26 |
| 1.管理人报酬 | 5025549.04 |
| 2.托管费 | 837591.53 |
| 3.销售服务费 | 781460.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3367823.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3367823.84 |
| 6.其他费用 | 204261.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41598392.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41598392.75 |
| 一、收入： | -2393419.46 |
| 1.利息收入 | 201763.13 |
| 存款利息收入 | 56481.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2608.45 |
| 股票投资收益 | -23643640.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21151660.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 356434.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2132937.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2700060.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107486.51 |
| 减：二、费用 | 5852225.7 |
| 1.管理人报酬 | 2664719.87 |
| 2.托管费 | 444120.0 |
| 3.销售服务费 | 435239.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2186184.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2186184.21 |
| 6.其他费用 | 101461.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8245645.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8245645.16 |
| 一、收入： | 16036241.42 |
| 1.利息收入 | 4405803.27 |
| 存款利息收入 | 61743.84 |
| 债券利息收入 | 3804517.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 170967.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4331306.72 |
| 股票投资收益 | 2527599.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1635955.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167751.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7243867.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55263.98 |
| 减：二、费用 | 2801607.06 |
| 1.管理人报酬 | 1031624.26 |
| 2.托管费 | 171937.38 |
| 3.销售服务费 | 340204.76 |
| 4.交易费用 | 392697.4 |
| 5.利息支出 | 693077.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 693077.53 |
| 6.其他费用 | 163636.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13234634.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13234634.36 |
