名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平科创精选混合发起… | 0.8855 | 0.71% |
太平科创精选混合发起… | 0.888 | 0.71% |
太平中证1000指数… | 0.9092 | 0.33% |
太平中证1000指数… | 0.9009 | 0.32% |
太平先进制造混合发起… | 0.9522 | 0.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.3809 | 1.55% |
太平日日鑫A | 0.314 | 1.30% |
太平日日金货币B | 0.291 | 1.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.54% | -1.04% | 0.20% | -0.49% | 3.38% | -0.88% | -3.32% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
同类排名[混合型] |
914|1335 | 1287|1360 | 295|1364 | 980|1359 | 646|1339 | 765|1286 | 757|1145 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.9848 | 0.9848 | -0.31% | |
2024-07-19 | 0.9879 | 0.9879 | 0.02% | |
2024-07-18 | 0.9877 | 0.9877 | 0.21% | |
2024-07-17 | 0.9856 | 0.9856 | -0.51% | |
2024-07-16 | 0.9907 | 0.9907 | -0.44% |
截至2024-06-30 太平睿享混合A期末总份额为4.98亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601336 | 新华保险 | 35.00 | 1051.05 | 2.09% |
01336 | 新华保险 | 20.00 | 277.55 | 0.55% |
300347 | 泰格医药 | 7.00 | 344.57 | 0.69% |
601233 | 桐昆股份 | 72.00 | 1152.15 | 2.29% |
600685 | 中船防务 | 35.00 | 976.50 | 1.94% |
603225 | 新凤鸣 | 31.00 | 491.09 | 0.98% |
06862 | 海底捞 | 37.00 | 475.40 | 0.95% |
000519 | 中兵红箭 | 31.00 | 462.11 | 0.92% |
300775 | 三角防务 | 15.00 | 459.00 | 0.91% |
002039 | 黔源电力 | 26.00 | 457.60 | 0.91% |