南方通元6个月持有债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-561650.0元 |
| 本期利润 |
-134512.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1654247.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
56648542.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
604629.06元 |
| 本期利润 |
744160.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-957683.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
69984466.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-875643.48元 |
| 本期利润 |
-2386507.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2060239.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
105908419.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
688784.33元 |
| 本期利润 |
1885051.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
689232.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
211513833.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
