南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配 振华科技(000733)非公开发行A股的公告
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方创新精选一年定期开放
混合型发起式证券投资基金、南方通元6个月持有期债券型证券投资基金、南方国策动力股
票型证券投资基金、南方多利增强债券型证券投资基金参加了中国振华(集团)科技股份有限
公司非公开发行A股的认购。
中国振华(集团)科技股份有限公司已于2023年10月10日发布《非公开发行股票发行情
况报告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发
行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配中国振华(集
团)科技股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:
总成本占 账 面 价 值
序 基金名称 获 配 数 量 总成本 基金资产 账面价值 占 基 金 资 锁定期
号 (股) (元) 净值比例 (元) 产 净 值 比
例
1 南方多利增强债券 947,568 75,000,007.20 1.00% 68,158, 0.91% 6个月
型证券投资基金 566.24
南方通元 6 个月持
2 有期债券型证券投 75,806 6,000,044.90 0.90% 5,452,725.58 0.82% 6个月
资基金
南方创新精选一年
3 定期开放混合型发 25,268 1,999,962.20 0.30% 1,817,527.24 0.28% 6个月
起式证券投资基金
4 南方国策动力股票 37,902 2,999,943.30 1.57% 2,726,290.86 1.42% 6个月
型证券投资基金
注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集中竞价
交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。
*注:基金资产净值、账面价值为2023年10月10日数据。
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相
关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2023年10月12日
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