名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 13273374.27 |
1.利息收入 | 294454.61 |
存款利息收入 | 294454.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8358241.29 |
股票投资收益 | -10523163.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17066667.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -767592.14 |
股利收益 | 2582330.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4620678.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11889596.36 |
1.管理人报酬 | 5854630.94 |
2.托管费 | 1254563.81 |
3.销售服务费 | 308430.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4178971.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4178971.84 |
6.其他费用 | 256930.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1383777.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1383777.91 |
一、收入: | 16121863.56 |
1.利息收入 | 130926.55 |
存款利息收入 | 130926.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15006543.78 |
股票投资收益 | 3423155.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10377317.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -314862.14 |
股利收益 | 1520932.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
984393.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6939846.24 |
1.管理人报酬 | 3430972.91 |
2.托管费 | 735208.48 |
3.销售服务费 | 182894.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2439330.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2439330.7 |
6.其他费用 | 129068.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9182017.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9182017.32 |
一、收入: | -2859643.77 |
1.利息收入 | 1770497.03 |
存款利息收入 | 390258.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8431565.04 |
股票投资收益 | -37360134.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42392407.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3399292.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13061705.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15482162.31 |
1.管理人报酬 | 9929234.12 |
2.托管费 | 2127692.96 |
3.销售服务费 | 639327.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2606569.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2606569.08 |
6.其他费用 | 112219.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18341806.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18341806.08 |
一、收入: | 26246752.05 |
1.利息收入 | 1621068.69 |
存款利息收入 | 282774.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14583225.99 |
股票投资收益 | -3131669.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17063057.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 651837.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10042457.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7815153.39 |
1.管理人报酬 | 5187157.73 |
2.托管费 | 1111533.77 |
3.销售服务费 | 353373.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1105691.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1105691.65 |
6.其他费用 | 35663.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18431598.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18431598.66 |