| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5529 | 1.83% |
| 华安现金富利货币B | 0.55421 | 1.73% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4718 | 1.69% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金富利货币E | 0.51663 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4792420.01元 |
| 本期利润 | -1750064.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7493740.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0307元 |
| 期末基金资产净值 | 237146082.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9709元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 134402.12元 |
| 本期利润 | 4770602.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4619734.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0136元 |
| 期末基金资产净值 | 337536462.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9393898.91元 |
| 本期利润 | -12644873.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8468881.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0169元 |
| 期末基金资产净值 | 492426634.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4565005.68元 |
| 本期利润 | 2115484.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3853519.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 665322668.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.58% |
