| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5529 | 1.83% |
| 华安现金富利货币B | 0.55421 | 1.73% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4718 | 1.69% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金富利货币E | 0.51663 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 177160.09 |
| 存出保证金 | 74776.76 |
| 交易性金融资产 | 240712891.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 225195673.52 |
| 债券投资 | 15517218.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1444396.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1162.28 |
| 应收申购款 | 3535.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 6076.42 |
| 资产总计 | 246027857.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4163266.65 |
| 应付管理人报酬 | 78118.91 |
| 应付托管费 | 39302.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186538.08 |
| 负债合计 | 4467226.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 248795541.68 |
| 所有者权益合计 | 241560631.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 246027857.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13110838.99 |
| 结算备付金 | 60537.06 |
| 存出保证金 | 99069.24 |
| 交易性金融资产 | 323521405.41 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 302336293.82 |
| 债券投资 | 21185111.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -3717.81 |
| 应收证券清算款 | 10554771.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35941.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2232.67 |
| 资产总计 | 347381077.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5337755.67 |
| 应付管理人报酬 | 120216.14 |
| 应付托管费 | 53482.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164156.76 |
| 负债合计 | 5675610.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 344346584.6 |
| 所有者权益合计 | 341705466.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 347381077.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11137969.98 |
| 结算备付金 | 679686.34 |
| 存出保证金 | 166349.53 |
| 交易性金融资产 | 475925160.39 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 443106152.94 |
| 债券投资 | 32819007.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -5890.41 |
| 应收证券清算款 | 25011780.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 0.02 |
| 应收申购款 | 562452.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2041.48 |
| 资产总计 | 513479550.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4993232.15 |
| 应付赎回款 | 13001823.28 |
| 应付管理人报酬 | 205278.06 |
| 应付托管费 | 93956.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 18474290.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 503517604.82 |
| 所有者权益合计 | 495005260.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 513479550.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21912800.41 |
| 结算备付金 | 265355.86 |
| 存出保证金 | 102593.65 |
| 交易性金融资产 | 643471994.91 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 609843367.51 |
| 债券投资 | 33628627.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 0.42 |
| 应收申购款 | 10184.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1866.17 |
| 资产总计 | 665764796.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 231020.24 |
| 应付托管费 | 106887.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104219.55 |
| 负债合计 | 442127.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 661508545.44 |
| 所有者权益合计 | 665322668.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 665764796.19 |
