名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5529 | 1.83% |
华安现金富利货币B | 0.55421 | 1.73% |
华安日日鑫货币B | 0.4718 | 1.69% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金富利货币E | 0.51663 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 455495.33 |
1.利息收入 | 199375.96 |
存款利息收入 | 150777.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2833534.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -7924358.2 |
债券投资收益 | 308157.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4782666.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3048683.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40970.64 |
减:二、费用 | 2261485.44 |
1.管理人报酬 | 1418712.02 |
2.托管费 | 658398.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1805990.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1805990.11 |
一、收入: | 6125884.46 |
1.利息收入 | 90595.88 |
存款利息收入 | 74653.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1354820.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -984445.6 |
债券投资收益 | 269726.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2069540.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4660208.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20258.77 |
减:二、费用 | 1324616.58 |
1.管理人报酬 | 838605.14 |
2.托管费 | 387417.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94219.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4801267.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4801267.88 |
一、收入: | -8470360.0 |
1.利息收入 | 276325.35 |
存款利息收入 | 212847.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5547656.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -18665872.76 |
债券投资收益 | 734334.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12383881.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3248995.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49966.82 |
减:二、费用 | 4177579.97 |
1.管理人报酬 | 2714787.06 |
2.托管费 | 1282776.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12647939.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12647939.97 |
一、收入: | 4172798.48 |
1.利息收入 | 126109.6 |
存款利息收入 | 92948.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2669040.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -8228981.17 |
债券投资收益 | 327287.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5232653.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6680490.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35238.88 |
减:二、费用 | 2057314.08 |
1.管理人报酬 | 1320380.81 |
2.托管费 | 642697.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94219.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2115484.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2115484.4 |