| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5529 | 1.83% |
| 华安现金富利货币B | 0.55421 | 1.73% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4718 | 1.69% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金富利货币E | 0.51663 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 455495.33 |
| 1.利息收入 | 199375.96 |
| 存款利息收入 | 150777.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2833534.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -7924358.2 |
| 债券投资收益 | 308157.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4782666.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3048683.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40970.64 |
| 减：二、费用 | 2261485.44 |
| 1.管理人报酬 | 1418712.02 |
| 2.托管费 | 658398.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1805990.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1805990.11 |
| 一、收入： | 6125884.46 |
| 1.利息收入 | 90595.88 |
| 存款利息收入 | 74653.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1354820.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -984445.6 |
| 债券投资收益 | 269726.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2069540.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4660208.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20258.77 |
| 减：二、费用 | 1324616.58 |
| 1.管理人报酬 | 838605.14 |
| 2.托管费 | 387417.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94219.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4801267.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4801267.88 |
| 一、收入： | -8470360.0 |
| 1.利息收入 | 276325.35 |
| 存款利息收入 | 212847.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5547656.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -18665872.76 |
| 债券投资收益 | 734334.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12383881.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3248995.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49966.82 |
| 减：二、费用 | 4177579.97 |
| 1.管理人报酬 | 2714787.06 |
| 2.托管费 | 1282776.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12647939.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12647939.97 |
| 一、收入： | 4172798.48 |
| 1.利息收入 | 126109.6 |
| 存款利息收入 | 92948.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2669040.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -8228981.17 |
| 债券投资收益 | 327287.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5232653.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6680490.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35238.88 |
| 减：二、费用 | 2057314.08 |
| 1.管理人报酬 | 1320380.81 |
| 2.托管费 | 642697.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94219.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2115484.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2115484.4 |
