| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9694 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4779 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5245201.12元 |
| 本期利润 | -2319340.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7627507.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1303元 |
| 期末基金资产净值 | 50906493.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3801151.09元 |
| 本期利润 | -162222.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5458657.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0934元 |
| 期末基金资产净值 | 52981669.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1439344.04元 |
| 本期利润 | -5021709.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0942元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5292583.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0906元 |
| 期末基金资产净值 | 53100619.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -769554.47元 |
| 本期利润 | -1600226.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1869279.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.032元 |
| 期末基金资产净值 | 56492555.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.2% |
