| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9694 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4779 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1694000.46 |
| 1.利息收入 | 18173.9 |
| 存款利息收入 | 2644.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4638738.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -4861564.73 |
| 债券投资收益 | 50790.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 172035.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2926439.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124.72 |
| 减：二、费用 | 625128.99 |
| 1.管理人报酬 | 417892.5 |
| 2.托管费 | 75941.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131118.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2319129.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2319129.45 |
| 一、收入： | 155983.69 |
| 1.利息收入 | 6197.15 |
| 存款利息收入 | 1473.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3489142.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -3664507.05 |
| 债券投资收益 | 22402.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 152962.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3638928.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 318205.8 |
| 1.管理人报酬 | 215156.93 |
| 2.托管费 | 37652.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65258.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162222.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162222.11 |
| 一、收入： | -4447056.04 |
| 1.利息收入 | 10683.62 |
| 存款利息收入 | 2805.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-875374.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2892254.88 |
| 债券投资收益 | 51783.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1965096.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3582364.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 574652.97 |
| 1.管理人报酬 | 390882.46 |
| 2.托管费 | 72127.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111510.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5021709.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5021709.01 |
| 一、收入： | -1341896.89 |
| 1.利息收入 | 5617.86 |
| 存款利息收入 | 1826.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-516842.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1393242.41 |
| 债券投资收益 | 26883.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 849516.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-830672.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 258329.78 |
| 1.管理人报酬 | 174253.28 |
| 2.托管费 | 33343.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50650.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1600226.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1600226.67 |
