中信建投稳硕债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
454852.95 |
| 存出保证金 |
14506.15 |
| 交易性金融资产 |
2085870355.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2085870355.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59609.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2093132279.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
543754600.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
392363.85 |
| 应付托管费 |
130787.94 |
| 应付销售服务费 |
65.61 |
| 应付税费 |
544607.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248212.19 |
| 负债合计 |
545070637.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500096958.44 |
| 所有者权益合计 |
1548061642.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2093132279.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
785386.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13752.06 |
| 交易性金融资产 |
1720206640.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1720206640.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1721090779.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
135533816.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5036.36 |
| 应付管理人报酬 |
390179.24 |
| 应付托管费 |
130059.74 |
| 应付销售服务费 |
255.73 |
| 应付税费 |
566682.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113827.75 |
| 负债合计 |
136739858.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500773624.59 |
| 所有者权益合计 |
1584350920.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1721090779.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2196206.09 |
| 结算备付金 |
858525.23 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1698179999.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1698179999.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
53024761.42 |
| 应收证券清算款 |
1000598.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1755272291.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1898604.16 |
| 应付证券清算款 |
587024.1 |
| 应付赎回款 |
3208.06 |
| 应付管理人报酬 |
422799.45 |
| 应付托管费 |
140933.15 |
| 应付销售服务费 |
138.62 |
| 应付税费 |
720354.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214247.9 |
| 负债合计 |
3987310.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1701335192.14 |
| 所有者权益合计 |
1751284981.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1755272291.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2008624.86 |
| 结算备付金 |
608637.1 |
| 存出保证金 |
55512.41 |
| 交易性金融资产 |
1833906878.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1833906878.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
288.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1836579940.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
185019999.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3920.51 |
| 应付管理人报酬 |
406509.05 |
| 应付托管费 |
135503.01 |
| 应付销售服务费 |
110.13 |
| 应付税费 |
561942.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121047.83 |
| 负债合计 |
186249033.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1604309540.46 |
| 所有者权益合计 |
1650330907.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1836579940.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11697778.03 |
| 结算备付金 |
8036871.34 |
| 存出保证金 |
44297.65 |
| 交易性金融资产 |
1692229400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1692229400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70720154.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18719977.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1801458979.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
176183228.61 |
| 应付证券清算款 |
2846339.04 |
| 应付赎回款 |
10.07 |
| 应付管理人报酬 |
392251.53 |
| 应付托管费 |
130750.49 |
| 应付销售服务费 |
50.49 |
| 应付税费 |
173886.98 |
| 应付利息 |
96617.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
179965788.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1604063048.1 |
| 所有者权益合计 |
1621493191.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1801458979.73 |
