名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
中信建投沪深300指… | 0.8664 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4609 | 1.73% |
中信建投添鑫宝D | 0.4322 | 1.61% |
中信建投凤凰货币A | 0.3953 | 1.49% |
中信建投凤凰货币C | 0.3953 | 1.49% |
中信建投添鑫宝C | 0.3802 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 76510846.84 |
1.利息收入 | 601943.6 |
存款利息收入 | 30493.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51222238.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51222238.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24686533.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
131.85 |
减:二、费用 | 10923021.02 |
1.管理人报酬 | 4809698.77 |
2.托管费 | 1603232.91 |
3.销售服务费 | 3277.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4157052.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4157052.51 |
6.其他费用 | 237200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65587825.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65587825.82 |
一、收入: | 44866944.54 |
1.利息收入 | 579573.05 |
存款利息收入 | 10401.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22357653.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22357653.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21929716.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.56 |
减:二、费用 | 3708534.73 |
1.管理人报酬 | 2418821.68 |
2.托管费 | 806273.9 |
3.销售服务费 | 2174.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 307996.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 307996.55 |
6.其他费用 | 117778.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41158409.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41158409.81 |
一、收入: | 39361604.01 |
1.利息收入 | 137360.62 |
存款利息收入 | 84747.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63928730.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63928730.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24704634.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
147.92 |
减:二、费用 | 9592986.72 |
1.管理人报酬 | 4952678.15 |
2.托管费 | 1650892.66 |
3.销售服务费 | 2159.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2620627.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2620627.65 |
6.其他费用 | 235600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29768617.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29768617.29 |
一、收入: | 33506589.19 |
1.利息收入 | 66243.23 |
存款利息收入 | 49431.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29956363.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29956363.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3483841.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
140.66 |
减:二、费用 | 4920132.08 |
1.管理人报酬 | 2433749.39 |
2.托管费 | 811249.74 |
3.销售服务费 | 795.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1498020.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1498020.48 |
6.其他费用 | 116178.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28586457.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28586457.11 |
一、收入: | 19376772.62 |
1.利息收入 | 12743725.32 |
存款利息收入 | 1120520.98 |
债券利息收入 | 9142478.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9572.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9572.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6623473.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.5 |
减:二、费用 | 2534798.8 |
1.管理人报酬 | 1492064.61 |
2.托管费 | 497354.87 |
3.销售服务费 | 146.88 |
4.交易费用 | 12595.08 |
5.利息支出 | 395372.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 395372.51 |
6.其他费用 | 120400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16841973.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16841973.82 |