| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投臻选成长混合… | 0.8769 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4637 | 1.72% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4577 | 1.68% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4064 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3978 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3975 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 76510846.84 |
| 1.利息收入 | 601943.6 |
| 存款利息收入 | 30493.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51222238.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51222238.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24686533.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131.85 |
| 减：二、费用 | 10923021.02 |
| 1.管理人报酬 | 4809698.77 |
| 2.托管费 | 1603232.91 |
| 3.销售服务费 | 3277.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4157052.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4157052.51 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65587825.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65587825.82 |
| 一、收入： | 44866944.54 |
| 1.利息收入 | 579573.05 |
| 存款利息收入 | 10401.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22357653.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22357653.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21929716.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.56 |
| 减：二、费用 | 3708534.73 |
| 1.管理人报酬 | 2418821.68 |
| 2.托管费 | 806273.9 |
| 3.销售服务费 | 2174.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 307996.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 307996.55 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41158409.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41158409.81 |
| 一、收入： | 39361604.01 |
| 1.利息收入 | 137360.62 |
| 存款利息收入 | 84747.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63928730.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63928730.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24704634.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147.92 |
| 减：二、费用 | 9592986.72 |
| 1.管理人报酬 | 4952678.15 |
| 2.托管费 | 1650892.66 |
| 3.销售服务费 | 2159.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2620627.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2620627.65 |
| 6.其他费用 | 235600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29768617.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29768617.29 |
| 一、收入： | 33506589.19 |
| 1.利息收入 | 66243.23 |
| 存款利息收入 | 49431.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29956363.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29956363.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3483841.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140.66 |
| 减：二、费用 | 4920132.08 |
| 1.管理人报酬 | 2433749.39 |
| 2.托管费 | 811249.74 |
| 3.销售服务费 | 795.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1498020.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1498020.48 |
| 6.其他费用 | 116178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28586457.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28586457.11 |
| 一、收入： | 19376772.62 |
| 1.利息收入 | 12743725.32 |
| 存款利息收入 | 1120520.98 |
| 债券利息收入 | 9142478.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9572.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9572.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6623473.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.5 |
| 减：二、费用 | 2534798.8 |
| 1.管理人报酬 | 1492064.61 |
| 2.托管费 | 497354.87 |
| 3.销售服务费 | 146.88 |
| 4.交易费用 | 12595.08 |
| 5.利息支出 | 395372.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 395372.51 |
| 6.其他费用 | 120400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16841973.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16841973.82 |
