名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银医疗健康混合发起… | 1.0047 | 1.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 1.0837 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1175579.52 |
1.利息收入 | 125003.71 |
存款利息收入 | 98385.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1475.79 |
股票投资收益 | -4005395.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1833967.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2172904.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1302059.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1996175.16 |
1.管理人报酬 | 1384240.94 |
2.托管费 | 346060.16 |
3.销售服务费 | 51775.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 883.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 883.56 |
6.其他费用 | 205507.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3171754.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3171754.68 |
一、收入: | 1542106.38 |
1.利息收入 | 82726.24 |
存款利息收入 | 59402.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4463404.56 |
股票投资收益 | 2395354.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 938503.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1129546.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3004024.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1084693.4 |
1.管理人报酬 | 757469.19 |
2.托管费 | 189367.24 |
3.销售服务费 | 27964.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 883.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 883.56 |
6.其他费用 | 104127.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
457412.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
457412.98 |
一、收入: | -3484646.83 |
1.利息收入 | 286907.79 |
存款利息收入 | 93908.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5609894.64 |
股票投资收益 | -12798318.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6398723.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 789700.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1838340.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2808385.57 |
1.管理人报酬 | 1967770.37 |
2.托管费 | 491942.48 |
3.销售服务费 | 94967.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18787.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18787.53 |
6.其他费用 | 209820.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6293032.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6293032.4 |
一、收入: | -2326020.45 |
1.利息收入 | 73780.56 |
存款利息收入 | 43076.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4763397.58 |
股票投资收益 | -8714388.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3504216.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 446774.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2363596.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1423083.99 |
1.管理人报酬 | 993266.6 |
2.托管费 | 248316.62 |
3.销售服务费 | 48238.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15956.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15956.21 |
6.其他费用 | 104183.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3749104.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3749104.44 |