名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银数据产业灵活配置… | 1.4213 | 0.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.4685 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -196287186.08元 |
本期利润 | -187678511.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.088元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.95% |
本期基金份额净值增长率 | -9.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -359486214.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1685元 |
期末基金资产净值 | 1773738530.0元 |
期末基金份额净值 | 0.8315元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21225960.69元 |
本期利润 | -70079872.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0329元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.63% |
本期基金份额净值增长率 | -3.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -241728981.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1134元 |
期末基金资产净值 | 1890365476.31元 |
期末基金份额净值 | 0.8866元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -91654343.55元 |
本期利润 | -234300559.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1102元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.87% |
本期基金份额净值增长率 | -10.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -171517527.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0805元 |
期末基金资产净值 | 1959111159.58元 |
期末基金份额净值 | 0.9195元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -115769889.6元 |
本期利润 | -143115001.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0674元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.3% |
本期基金份额净值增长率 | -6.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -114793335.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.054元 |
期末基金资产净值 | 2046348073.6元 |
期末基金份额净值 | 0.9624元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1189025.46元 |
本期利润 | 63737966.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0301元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.98% |
本期基金份额净值增长率 | 3.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1190446.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0006元 |
期末基金资产净值 | 2181471009.22元 |
期末基金份额净值 | 1.0301元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.01% |