| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.4213 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天鑫宝货币E | 0.4685 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -157501340.2 |
| 1.利息收入 | 2619062.5 |
| 存款利息收入 | 1400474.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-168729076.81 |
| 股票投资收益 | -195299125.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2245569.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24324479.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8608674.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30177171.77 |
| 1.管理人报酬 | 25688909.81 |
| 2.托管费 | 4281484.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202386.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-187678511.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-187678511.97 |
| 一、收入： | -53219958.73 |
| 1.利息收入 | 676760.0 |
| 存款利息收入 | 609063.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37409114.36 |
| 股票投资收益 | 17374818.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1182011.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18852284.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91305833.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16859913.67 |
| 1.管理人报酬 | 14365294.52 |
| 2.托管费 | 2394215.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100158.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70079872.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70079872.4 |
| 一、收入： | -199567214.81 |
| 1.利息收入 | 2623456.15 |
| 存款利息收入 | 2388500.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59544455.29 |
| 股票投资收益 | -88610208.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2500711.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26565041.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142646215.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34733344.41 |
| 1.管理人报酬 | 29599858.55 |
| 2.托管费 | 4933309.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199329.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-234300559.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-234300559.22 |
| 一、收入： | -125969407.03 |
| 1.利息收入 | 1579039.44 |
| 存款利息收入 | 1376610.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100203334.95 |
| 股票投资收益 | -107099403.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1339615.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5556452.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27345111.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17145594.09 |
| 1.管理人报酬 | 14607711.66 |
| 2.托管费 | 2434618.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102535.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-143115001.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-143115001.12 |
| 一、收入： | 75475207.04 |
| 1.利息收入 | 6442353.08 |
| 存款利息收入 | 1741674.67 |
| 债券利息收入 | 118375.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6483913.11 |
| 股票投资收益 | 6483913.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62548940.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11737240.73 |
| 1.管理人报酬 | 8596311.72 |
| 2.托管费 | 1432718.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1591947.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99766.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63737966.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63737966.31 |
