| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0692 | 2.08% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0407 | 2.08% |
| 交银启衡混合C | 0.8496 | 1.93% |
| 交银启衡混合A | 0.8607 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.4449 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.18% | 0.13% | 0.78% | -1.53% | 8.79% | -1.64% | -6.53% | -- |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
| 同类排名[混合型] |
587|4122 | 2356|4333 | 310|4335 | 1652|4268 | 943|4136 | 272|3807 | 235|3098 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.8746 | 0.8746 | -0.53% | |
| 2024-07-16 | 0.8793 | 0.8793 | 0.01% | |
| 2024-07-15 | 0.8792 | 0.8792 | -0.31% | |
| 2024-07-12 | 0.8819 | 0.8819 | 0.58% | |
| 2024-07-11 | 0.8768 | 0.8768 | 0.38% |
截至2024-03-31 交银瑞卓三年持有期混合期末总份额为21.34亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000100 | TCL科技 | 3686.00 | 17217.77 | 9.48% |
| 002444 | 巨星科技 | 660.00 | 16658.07 | 9.17% |
| 600900 | 长江电力 | 638.00 | 15927.28 | 8.77% |
| 000725 | 京东方A | 3550.00 | 14416.05 | 7.93% |
| 000333 | 美的集团 | 196.00 | 12591.62 | 6.93% |
| 600690 | 海尔智家 | 317.00 | 7926.79 | 4.36% |
| 600707 | 彩虹股份 | 1019.00 | 7489.72 | 4.12% |
| 000338 | 潍柴动力 | 422.00 | 7046.48 | 3.88% |
| 001965 | 招商公路 | 285.00 | 3228.26 | 1.78% |
| 601288 | 农业银行 | 748.00 | 3165.86 | 1.74% |
