| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利先进制造股票C | 0.6528 | 0.93% |
| 宏利先进制造股票A | 0.6579 | 0.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5494 | 2.07% |
| 宏利货币B | 0.5476 | 2.05% |
| 宏利货币A | 0.4965 | 1.86% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4564 | 1.70% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4532 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 34106.21 |
| 存出保证金 | 10609.88 |
| 交易性金融资产 | 174879301.03 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 160780218.18 |
| 债券投资 | 14099082.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 499929.48 |
| 应收证券清算款 | 100282.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24525.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1501.99 |
| 资产总计 | 176453000.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1379218.09 |
| 应付管理人报酬 | 65713.19 |
| 应付托管费 | 22015.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 1646947.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181782986.03 |
| 所有者权益合计 | 174806053.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 176453000.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6272505.37 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3826.35 |
| 交易性金融资产 | 268232765.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 249627725.9 |
| 债券投资 | 18605039.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1027.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3250.79 |
| 资产总计 | 279513375.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 86932.68 |
| 应付托管费 | 33023.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 31782.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 5240999.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 276641808.26 |
| 所有者权益合计 | 274272376.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 279513375.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1603408.46 |
| 结算备付金 | 50022.5 |
| 存出保证金 | 19095.03 |
| 交易性金融资产 | 271086447.37 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 251297622.58 |
| 债券投资 | 19788824.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 137360.0 |
| 应收申购款 | 1.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2409.43 |
| 资产总计 | 272898744.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 91471.34 |
| 应付托管费 | 33946.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 305418.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 276545979.62 |
| 所有者权益合计 | 272593325.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 272898744.01 |
