宏利基金管理有限公司FOF基金净值表_基金公告

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宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A（013246）

基金类型：FOF、混合型成立日期：2022-08-31 基金规模：1.49亿份基金经理：张晓龙

基金全称：宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金净值[

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日增长率：累计净值：

近一周增长率
0.06%
近一月增长率
-0.24%
近一季增长率
-0.26%
近半年增长率
2.39%

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名称

净值

日增长率

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名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1202	3.43%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1153	3.43%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.3910	3.33%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	1.3951	3.33%
泰信发展主题混合	0.8830	2.44%
泰信现代服务业混合	1.0480	2.44%
诺安多策略混合	1.3740	2.38%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C	0.8810	2.37%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.8819	2.37%
大成中证电池主题指数发起式A	0.4336	2.36%

基本资料

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名称	净值	日增长率
泰达宏利业绩股票A	1.5084	1.59%
泰达宏利业绩股票C	1.4716	1.59%
泰达宏利增利混合	0.968	1.26%
宏利先进制造股票C	0.6528	0.93%
宏利先进制造股票A	0.6579	0.92%
名称	万份收益	7日年化
宏利货币E	0.5494	2.07%
宏利货币B	0.5476	2.05%
宏利货币A	0.4965	1.86%
宏利京元宝货币E	0.4564	1.70%
宏利京元宝货币B	0.4532	1.69%

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名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.75%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.10%
兴全有机增长混合	-0.81%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4352

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宏利基金管理有限公司FOF基金净值表

基金净值表

基金代码基金名称净值日期单位净值累计净值

005221 宏利全能混合(FOF)A 2024 年 06 月 30 日 1.2437 1.2437

005222 宏利全能混合(FOF)C 2024 年 06 月 30 日 1.2169 1.2169

006306 宏利泰和平衡养老目标 2024 年 06 月 30 日 1.0070 1.2950
三年持有混合(FOF)A

009355 宏利泰和稳健养老目标 2024 年 06 月 30 日 1.0388 1.0733
一年持有混合(FOF)A

013245 宏利养老目标 2025 一年 2024 年 06 月 30 日 1.0135 1.0135
持有混合(FOF)A

013246 宏利养老目标 2030 一年 2024 年 06 月 30 日 0.9802 0.9802
持有混合(FOF)A

018161 宏利泰和平衡养老目标 2024 年 06 月 30 日 1.0130 1.0130
三年持有混合(FOF)Y

018162 宏利泰和稳健养老目标 2024 年 06 月 30 日 1.0433 1.0491
一年持有混合(FOF)Y

018163 宏利养老目标 2025 一年 2024 年 06 月 30 日 1.0175 1.0175
持有混合(FOF)Y

018164 宏利养老目标 2030 一年 2024 年 06 月 30 日 0.9838 0.9838
持有混合(FOF)Y
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