| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利先进制造股票C | 0.6528 | 0.93% |
| 宏利先进制造股票A | 0.6579 | 0.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5494 | 2.07% |
| 宏利货币B | 0.5476 | 2.05% |
| 宏利货币A | 0.4965 | 1.86% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4564 | 1.70% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4532 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1914895.56元 |
| 本期利润 | 2425629.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -314089.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0039元 |
| 期末基金资产净值 | 79578248.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1224696.03元 |
| 本期利润 | 3128631.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 545850.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0049元 |
| 期末基金资产净值 | 112449085.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3719604.82元 |
| 本期利润 | -6650751.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2314388.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0117元 |
| 期末基金资产净值 | 194975580.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9883元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8389.11元 |
| 本期利润 | -338764.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -50900.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0002元 |
| 期末基金资产净值 | 311287949.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61976.73元 |
| 本期利润 | 3234884.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59596.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0002元 |
| 期末基金资产净值 | 300358491.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.16% |
