名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘国证龙头家电指数… | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.0264 | 4.93% |
天弘高端制造混合A | 0.7013 | 2.65% |
天弘高端制造混合C | 0.6929 | 2.65% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4183 | 1.72% |
天弘弘运宝货币A | 0.374 | 1.68% |
天弘现金管家货币C | 0.391 | 1.62% |
天弘云商宝 | 0.4045 | 1.59% |
天弘现金管家货币A | 0.3525 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 41792349.64 |
1.利息收入 | 1149454.86 |
存款利息收入 | 391977.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1170062.46 |
股票投资收益 | -30034614.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25304031.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3560520.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41812957.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13226152.81 |
1.管理人报酬 | 6460984.15 |
2.托管费 | 1938295.21 |
3.销售服务费 | 45.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4528938.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4528938.78 |
6.其他费用 | 258024.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28566196.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28566196.83 |
一、收入: | 29784263.99 |
1.利息收入 | 743933.08 |
存款利息收入 | 229960.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1046634.34 |
股票投资收益 | -15664537.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11988800.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2629103.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30086965.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7452289.92 |
1.管理人报酬 | 4054961.59 |
2.托管费 | 1216488.43 |
3.销售服务费 | 12.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2030854.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2030854.48 |
6.其他费用 | 127811.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22331974.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22331974.07 |
一、收入: | -64775705.09 |
1.利息收入 | 4669885.97 |
存款利息收入 | 720765.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12662624.93 |
股票投资收益 | -39861554.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21638140.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 304262.38 |
股利收益 | 5256526.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-56782966.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15622594.11 |
1.管理人报酬 | 11139628.7 |
2.托管费 | 3341888.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 959625.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 959625.75 |
6.其他费用 | 133623.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-80398299.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-80398299.2 |
一、收入: | -4385265.46 |
1.利息收入 | 3676990.5 |
存款利息收入 | 417274.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6188657.81 |
股票投资收益 | -14724097.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5507093.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3028345.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1873598.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6896818.54 |
1.管理人报酬 | 5213994.51 |
2.托管费 | 1564198.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 41046.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 41046.35 |
6.其他费用 | 61427.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11282084.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11282084.0 |