名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘中证银行ETF | 1.1392 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4669 | 1.78% |
天弘弘运宝货币A | 0.429 | 1.77% |
天弘现金管家货币C | 0.4389 | 1.68% |
天弘云商宝 | 0.4343 | 1.63% |
天弘现金管家货币E | 0.4011 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.34% | -0.24% | -0.39% | 0.73% | 1.63% | 1.44% | 0.89% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | 1.40% | -0.11% | -0.61% | 0.32% | 1.69% | -0.88% | -2.17% | -0.31% |
同类排名[混合型] |
743|1339 | 970|1362 | 660|1365 | 547|1359 | 736|1339 | 354|1282 | 355|1140 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.0089 | 1.0089 | -0.09% | |
2024-07-02 | 1.0098 | 1.0098 | -0.17% | |
2024-07-01 | 1.0115 | 1.0115 | 0.07% | |
2024-06-30 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.0107 | 1.0107 | 0.29% |
截至2024-03-31 天弘安康颐丰一年持有期混合C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00883 | 中国海洋石油 | 49.00 | 811.54 | 1.25% |
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 462.69 | 0.71% |
300416 | 苏试试验 | 21.00 | 313.71 | 0.48% |
601899 | 紫金矿业 | 26.00 | 447.58 | 0.69% |
600256 | 广汇能源 | 54.00 | 408.01 | 0.63% |
601088 | 中国神华 | 8.00 | 343.21 | 0.53% |
01088 | 中国神华 | 2.00 | 61.33 | 0.09% |
00941 | 中国移动 | 6.00 | 400.28 | 0.62% |
01818 | 招金矿业 | 39.00 | 377.12 | 0.58% |
600887 | 伊利股份 | 12.00 | 359.63 | 0.56% |