天弘安康颐丰一年持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13246470.47元 |
| 本期利润 |
28566425.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18801065.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
776901855.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7754821.48元 |
| 本期利润 |
22332244.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35019123.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0282元 |
| 期末基金资产净值 |
1207764850.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23615333.07元 |
| 本期利润 |
-80398299.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-81808247.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
2312057169.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9408485.85元 |
| 本期利润 |
-11282084.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12692031.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
2381173384.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.53% |
