天弘安康颐丰一年持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4960759.14 |
| 存出保证金 |
169428.1 |
| 交易性金融资产 |
794727966.79 |
| 股票投资 |
81902807.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
712825159.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2800649.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5163.01 |
| 应收申购款 |
5940.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
806871202.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23886000.7 |
| 应付证券清算款 |
870956.98 |
| 应付赎回款 |
4436248.99 |
| 应付管理人报酬 |
339258.25 |
| 应付托管费 |
101777.49 |
| 应付销售服务费 |
5.3 |
| 应付税费 |
21892.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297203.68 |
| 负债合计 |
29953343.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
795718995.9 |
| 所有者权益合计 |
776917858.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
806871202.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27294984.78 |
| 结算备付金 |
11623987.65 |
| 存出保证金 |
436756.98 |
| 交易性金融资产 |
1443486754.33 |
| 股票投资 |
151930622.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1291556131.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-12605.27 |
| 应收证券清算款 |
35435589.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
416477.95 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1518681945.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
253946846.6 |
| 应付证券清算款 |
51012360.1 |
| 应付赎回款 |
4879537.12 |
| 应付管理人报酬 |
518826.24 |
| 应付托管费 |
155647.86 |
| 应付销售服务费 |
5.21 |
| 应付税费 |
21937.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365983.66 |
| 负债合计 |
310901144.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1242800037.45 |
| 所有者权益合计 |
1207780801.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1518681945.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4448335.06 |
| 结算备付金 |
10047830.78 |
| 存出保证金 |
583803.0 |
| 交易性金融资产 |
2551963304.26 |
| 股票投资 |
368611901.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2183351402.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2567043273.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
253013533.27 |
| 应付证券清算款 |
17.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
984126.14 |
| 应付托管费 |
295237.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
41528.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
651660.8 |
| 负债合计 |
254986104.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2393865416.17 |
| 所有者权益合计 |
2312057169.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2567043273.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36787970.38 |
| 结算备付金 |
77504824.02 |
| 存出保证金 |
2491507.8 |
| 交易性金融资产 |
2290806779.66 |
| 股票投资 |
454312794.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1836493984.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
367228.36 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2407958310.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24819588.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
968559.27 |
| 应付托管费 |
290567.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
38179.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
668031.46 |
| 负债合计 |
26784925.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2393865416.17 |
| 所有者权益合计 |
2381173384.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2407958310.22 |
