名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.3914 | 1.59% |
天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
天弘余额宝货币 | 0.3783 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 41792349.64 |
1.利息收入 | 1149454.86 |
存款利息收入 | 391977.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1170062.46 |
股票投资收益 | -30034614.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25304031.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3560520.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41812957.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13226152.81 |
1.管理人报酬 | 6460984.15 |
2.托管费 | 1938295.21 |
3.销售服务费 | 45.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4528938.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4528938.78 |
6.其他费用 | 258024.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28566196.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28566196.83 |
一、收入: | 29784263.99 |
1.利息收入 | 743933.08 |
存款利息收入 | 229960.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1046634.34 |
股票投资收益 | -15664537.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11988800.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2629103.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30086965.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7452289.92 |
1.管理人报酬 | 4054961.59 |
2.托管费 | 1216488.43 |
3.销售服务费 | 12.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2030854.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2030854.48 |
6.其他费用 | 127811.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22331974.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22331974.07 |
一、收入: | -64775705.09 |
1.利息收入 | 4669885.97 |
存款利息收入 | 720765.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12662624.93 |
股票投资收益 | -39861554.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21638140.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 304262.38 |
股利收益 | 5256526.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-56782966.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15622594.11 |
1.管理人报酬 | 11139628.7 |
2.托管费 | 3341888.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 959625.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 959625.75 |
6.其他费用 | 133623.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-80398299.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-80398299.2 |
一、收入: | -4385265.46 |
1.利息收入 | 3676990.5 |
存款利息收入 | 417274.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6188657.81 |
股票投资收益 | -14724097.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5507093.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3028345.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1873598.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6896818.54 |
1.管理人报酬 | 5213994.51 |
2.托管费 | 1564198.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 41046.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 41046.35 |
6.其他费用 | 61427.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11282084.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11282084.0 |